| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
110 Total général Actif | 278 754.00 | | 278 754.00 | 278 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 754.00 | |
BJ TOTAL (I) | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
BZ Autres créances | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CF Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 051.00 | | 296 051.00 | 296 051.00 |
CU Autres participations | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 979.00 | 2 563.00 | | 4 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 138.00 | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 492.00 | 2 701.00 | | 5 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 492.00 | -2 701.00 | | -5 492.00 |
280 Produits financiers | 66 703.00 | 56 803.00 | | 66 703.00 |
290 Produits exceptionnels | | 158.00 | | |
294 Charges financières | 2 188.00 | 2 627.00 | | 2 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 023.00 | 51 632.00 | | 59 023.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 815.00 | | | -11 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 632.00 | -11 815.00 | | 51 632.00 |
DL TOTAL (I) | 139 818.00 | 88 185.00 | | 139 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 704.00 | 131 448.00 | | 112 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 578.00 | 50 980.00 | | 41 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 440.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 260.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 234.00 | 184 128.00 | | 156 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 051.00 | 272 313.00 | | 296 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 321.00 | 32 068.00 | | 22 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 961.00 | 15 000.00 | | 56 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328.00 | 26 815.00 | | 5 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 632.00 | -11 815.00 | | 51 632.00 |