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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 212.00 | 197.00 | 5 015.00 | 5 212.00 |
040 Immobilisations financières | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 712.00 | 197.00 | 303 515.00 | 303 712.00 |
072 Créances – Autres | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
084 Disponibilités | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
110 Total général Actif | 309 170.00 | 197.00 | 308 973.00 | 309 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
242 Autres charges externes. | 6 821.00 | 1 152.00 | | 6 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 018.00 | 1 152.00 | | 7 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 093.00 | -1 152.00 | | -5 093.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 48 000.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 049.00 | 1 474.00 | | 1 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 858.00 | 45 374.00 | | 23 858.00 |