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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 185.00 | 716.00 | 469.00 | 1 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 986.00 | 764.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 272.00 | 2 148.00 | 4 124.00 | 6 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 237.00 | 3 850.00 | 5 387.00 | 9 237.00 |
BT Marchandises | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 367.00 | | 154 367.00 | 154 367.00 |
BZ Autres créances | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
CF Disponibilités | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 373.00 | | 175 373.00 | 175 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 374.00 | | 432 374.00 | 432 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 611.00 | 3 850.00 | 437 761.00 | 441 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 692.00 | 11 789.00 | | 16 692.00 |
DL TOTAL (I) | 30 481.00 | 13 789.00 | | 30 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 46.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 028.00 | 15 868.00 | | 16 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 720.00 | 167 330.00 | | 16 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 587.00 | 30 063.00 | | 62 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 482.00 | 32 690.00 | | 44 482.00 |
EA Autres dettes | 267 429.00 | 233.00 | | 267 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 280.00 | 246 231.00 | | 407 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 761.00 | 260 020.00 | | 437 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 280.00 | 232 340.00 | | 407 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 372.00 | | 1 103 372.00 | 1 103 372.00 |
FG Production vendue services | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 890.00 | | 1 113 890.00 | 1 113 890.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 046.00 | | 2 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 533.00 | 721 427.00 | | 1 114 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 841.00 | 709 638.00 | | 1 097 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 692.00 | 11 789.00 | | 16 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 617.00 | | 620.00 | 8 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 652.00 | | 620.00 | 5 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550.00 | 2 300.00 | | 1 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419.00 | 297.00 | | 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 438.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | 1 565.00 | | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 762.00 | 78 762.00 | | 78 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 622.00 | 185 622.00 | | 185 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 898.00 | 193 898.00 | | 193 898.00 |
VW T.V.A. | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 560.00 | 185 560.00 | | 185 560.00 |