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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 568.00 | 9 578.00 | 11 990.00 | 21 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 534.00 | 12 513.00 | 12 020.00 | 24 534.00 |
BT Marchandises | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
BZ Autres créances | 71 787.00 | | 71 787.00 | 71 787.00 |
CF Disponibilités | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 194.00 | | 273 194.00 | 273 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 590.00 | | 500 590.00 | 500 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 124.00 | 12 513.00 | 512 611.00 | 525 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 44 607.00 | 28 281.00 | | 44 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 373.00 | 16 327.00 | | -12 373.00 |
DL TOTAL (I) | 34 435.00 | 46 807.00 | | 34 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 147.00 | 71 629.00 | | 197 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 3 028.00 | | 1 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 251.00 | 282 646.00 | | 104 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 862.00 | 71 480.00 | | 71 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 889.00 | 57 826.00 | | 103 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 176.00 | 486 609.00 | | 478 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 611.00 | 533 416.00 | | 512 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 465.00 | 446 299.00 | | 294 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 284.00 | | 4 250.00 | 20 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 318.00 | | 4 250.00 | 17 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 071.00 | 5 224.00 | 782.00 | 8 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 013.00 | 172.00 | | 1 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 326.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 634.00 | 4 726.00 | 782.00 | 5 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 84 900.00 | 84 900.00 | | 84 900.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 147.00 | 13 436.00 | 33 711.00 | 47 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 194.00 | 273 194.00 | | 273 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 910.00 | 429 910.00 | | 429 910.00 |
VW T.V.A. | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 925.00 | 190 214.00 | 183 711.00 | 373 925.00 |