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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 700.00 | 8 498.00 | 12 202.00 | 20 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 750.00 | 3 927.00 | 6 623.00 | 10 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 400.00 | 12 425.00 | 110 875.00 | 123 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
072 Créances – Autres | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
084 Disponibilités | 33 823.00 | | 33 623.00 | 33 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 381.00 | | 96 361.00 | 95 381.00 |
110 Total général Actif | 219 781.00 | 12 425.00 | 207 336.00 | 219 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 119.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 843.00 | | | 231 843.00 |
222 Production stockée | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 388.00 | | | 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 231.00 | | | 282 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 97 015.00 | | | 97 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -76.00 | | | -76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 652.00 | | | 113 652.00 |
252 Charges sociales | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 212.00 | | | 269 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
294 Charges financières | 884.00 | | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |