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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 950.00 | | 91 950.00 | 91 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 981.00 | 26 632.00 | 28 349.00 | 54 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 631.00 | 47 332.00 | 120 299.00 | 167 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 587.00 | | 65 587.00 | 65 587.00 |
072 Créances – Autres | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
084 Disponibilités | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 006.00 | | 116 006.00 | 116 006.00 |
110 Total général Actif | 283 637.00 | 47 332.00 | 236 306.00 | 283 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 245.00 | |
172 Autres dettes | | | 192 003.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 211 636.00 | | | 211 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 636.00 | 261 794.00 | | 211 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 165.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 148.00 | 261 959.00 | | 217 148.00 |
242 Autres charges externes. | 81 771.00 | 107 388.00 | | 81 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | 7 547.00 | | 1 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 369.00 | 98 478.00 | | 98 369.00 |
252 Charges sociales | 21 501.00 | 25 766.00 | | 21 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 551.00 | 13 461.00 | | 6 551.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 13.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 831.00 | 252 653.00 | | 209 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 316.00 | 9 306.00 | | 7 316.00 |
290 Produits exceptionnels | | 182.00 | | |
294 Charges financières | 1 669.00 | 1 820.00 | | 1 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 600.00 | 19 142.00 | | 1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 048.00 | -11 474.00 | | 4 048.00 |