| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 220.00 | 4 608.00 | 45 612.00 | 50 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 475.00 | 6 106.00 | 40 369.00 | 46 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 813.00 | 10 714.00 | 86 099.00 | 96 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 791.00 | | 89 791.00 | 89 791.00 |
BZ Autres créances | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 947.00 | | 135 947.00 | 135 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 760.00 | 10 714.00 | 222 046.00 | 232 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
DL TOTAL (I) | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
EA Autres dettes | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 367.00 | | | 197 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 046.00 | | | 222 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 566.00 | | | 167 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 901.00 | | 383 901.00 | 383 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 901.00 | | 383 901.00 | 383 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 802.00 | | | 384 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 123.00 | | | 361 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 813.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 96 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 96 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 782.00 | 68.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 782.00 | 68.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 89 791.00 | 89 791.00 | | 89 791.00 |
VB T. V. A. | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 388.00 | 5 587.00 | 22 933.00 | 35 388.00 |
VI Groupe et associés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VP Divers | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 410.00 | 120 410.00 | | 120 410.00 |
VW T.V.A. | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 335.00 | 115 535.00 | 22 933.00 | 145 335.00 |