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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 936.00 | 29 457.00 | 127 479.00 | 156 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 611.00 | 30 580.00 | 78 031.00 | 108 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 716.00 | 60 037.00 | 205 679.00 | 265 716.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 881.00 | | 161 881.00 | 161 881.00 |
BZ Autres créances | 86 024.00 | | 86 024.00 | 86 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 716.00 | | 269 716.00 | 269 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 432.00 | 60 037.00 | 475 395.00 | 535 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 022.00 | 23 579.00 | | 89 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 878.00 | 65 443.00 | | 48 878.00 |
DL TOTAL (I) | 139 000.00 | 90 122.00 | | 139 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 548.00 | 78 498.00 | | 175 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213.00 | 1 373.00 | | 6 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 529.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 105.00 | 25 252.00 | | 91 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 170.00 | 36 116.00 | | 56 170.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 396.00 | 145 768.00 | | 336 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 395.00 | 235 890.00 | | 475 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 685.00 | 84 543.00 | | 241 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 829.00 | | 135 687.00 | 159 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 800.00 | 265 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 800.00 | 265 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 712.00 | | 135 634.00 | 159 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | 53.00 | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 824.00 | 34 642.00 | 3 429.00 | 28 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 824.00 | 34 642.00 | 3 429.00 | 28 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 105.00 | 91 105.00 | | 91 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 161 881.00 | 161 881.00 | | 161 881.00 |
VB T. V. A. | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 659.00 | 23 948.00 | 80 428.00 | 118 659.00 |
VI Groupe et associés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
VP Divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 691.00 | 249 691.00 | | 249 691.00 |
VW T.V.A. | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 396.00 | 237 685.00 | 80 428.00 | 332 396.00 |