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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 490.00 | 1 445.00 | 12 045.00 | 13 490.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 505.00 | 1 445.00 | 38 060.00 | 39 505.00 |
060 Stock marchandises | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
072 Créances – Autres | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
084 Disponibilités | 51 683.00 | | 51 683.00 | 51 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 414.00 | | 83 414.00 | 83 414.00 |
110 Total général Actif | 122 919.00 | 1 445.00 | 121 475.00 | 122 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 505.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 774.00 | | | 102 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 231.00 | | | 147 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 486.00 | | | 77 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 079.00 | | | -12 079.00 |
242 Autres charges externes. | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 719.00 | | | 113 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
294 Charges financières | 552.00 | | | 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 705.00 | | | 13 705.00 |