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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 401.00 | 6 137.00 | 13 264.00 | 19 401.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 416.00 | 6 137.00 | 39 279.00 | 45 416.00 |
060 Stock marchandises | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
072 Créances – Autres | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
084 Disponibilités | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 646.00 | | 116 646.00 | 116 646.00 |
110 Total général Actif | 162 062.00 | 6 137.00 | 155 925.00 | 162 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 469.00 | 102 774.00 | | 255 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 418.00 | 44 452.00 | | 62 418.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 894.00 | 147 231.00 | | 317 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 597.00 | 77 486.00 | | 229 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 018.00 | -12 079.00 | | -23 018.00 |
242 Autres charges externes. | 38 733.00 | 28 864.00 | | 38 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 544.00 | | | 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 725.00 | 12 000.00 | | 10 725.00 |
252 Charges sociales | 5 044.00 | 6 000.00 | | 5 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 693.00 | 1 445.00 | | 4 693.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 299.00 | 113 719.00 | | 266 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 595.00 | 33 512.00 | | 51 595.00 |
294 Charges financières | 1 316.00 | 552.00 | | 1 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | 4 944.00 | | 9 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 156.00 | 28 016.00 | | 41 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 621.00 | | | 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |