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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
AN Terrains | 181 840.00 | | 181 840.00 | 181 840.00 |
AP Constructions | 1 068 160.00 | 711 201.00 | 356 958.00 | 1 068 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 809.00 | 748 235.00 | 578 574.00 | 1 326 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 920.00 | 4 435.00 | 7 485.00 | 11 920.00 |
BZ Autres créances | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
CF Disponibilités | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 500.00 | 4 435.00 | 51 064.00 | 55 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 310.00 | 752 671.00 | 629 639.00 | 1 382 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 313.00 | -12 888.00 | | -50 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 530.00 | -37 424.00 | | 18 530.00 |
DL TOTAL (I) | 588 216.00 | 569 686.00 | | 588 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 421.00 | 38 353.00 | | 19 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 008.00 | 20 171.00 | | 14 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 9 944.00 | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 571.00 | 4 951.00 | | 4 571.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 422.00 | 73 420.00 | | 41 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 639.00 | 643 106.00 | | 629 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 422.00 | 73 420.00 | | 41 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 805.00 | | 4.00 | 1 326 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 033.00 | | | 1 287 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | 4.00 | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 551.00 | 22 683.00 | | 725 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 551.00 | 22 683.00 | | 725 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VC Groupe et associés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VP Divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |