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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
AN Terrains | 181 840.00 | | 181 840.00 | 181 840.00 |
AP Constructions | 1 142 561.00 | 734 117.00 | 408 443.00 | 1 142 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 215.00 | 771 151.00 | 630 063.00 | 1 401 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 162.00 | 4 435.00 | 5 727.00 | 10 162.00 |
BZ Autres créances | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CF Disponibilités | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 797.00 | 4 435.00 | 45 361.00 | 49 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 012.00 | 775 586.00 | 675 425.00 | 1 451 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 783.00 | -50 313.00 | | -31 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 496.00 | 18 530.00 | | -23 496.00 |
DL TOTAL (I) | 564 720.00 | 588 216.00 | | 564 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 318.00 | 19 421.00 | | 84 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 814.00 | 14 008.00 | | 18 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 2 870.00 | | 1 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 494.00 | 4 571.00 | | 5 494.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 551.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 705.00 | 41 422.00 | | 110 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 425.00 | 629 639.00 | | 675 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 387.00 | 41 422.00 | | 26 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 318.00 | | | 84 318.00 |
VI Groupe et associés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 705.00 | 26 387.00 | | 110 705.00 |