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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 521.00 | 16 221.00 | 300.00 | 16 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 600.00 | 135 147.00 | 35 453.00 | 170 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 475.00 | | 91 475.00 | 91 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 595.00 | 151 367.00 | 127 228.00 | 278 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 965 762.00 | | 3 965 762.00 | 3 965 762.00 |
BZ Autres créances | 4 876 603.00 | | 4 876 603.00 | 4 876 603.00 |
CF Disponibilités | 1 674 187.00 | | 1 674 187.00 | 1 674 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 537 787.00 | | 10 537 787.00 | 10 537 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 816 382.00 | 151 367.00 | 10 665 015.00 | 10 816 382.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 252 685.00 | | | 4 252 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 190.00 | | | 815 190.00 |
DL TOTAL (I) | 6 167 875.00 | | | 6 167 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 313.00 | | | 121 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 220.00 | | | 1 594 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686 166.00 | | | 2 686 166.00 |
EA Autres dettes | 213 744.00 | | | 213 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 497 140.00 | | | 4 497 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 665 015.00 | | | 10 665 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 497 140.00 | | | 4 497 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 712.00 | | 84 712.00 | 84 712.00 |
FG Production vendue services | 14 920 629.00 | | 14 920 629.00 | 14 920 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 005 341.00 | | 15 005 341.00 | 15 005 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 318 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 388 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 692 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 929.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 156 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 698.00 | | | 158 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 733.00 | 56 163.00 | | 30 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 278.00 | | | 241 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 278.00 | | | 241 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 275.00 | | | 112 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 207.00 | | | 249 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 333 372.00 | | | 15 333 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 518 182.00 | | | 14 518 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 190.00 | | | 815 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 868.00 | | 58 686.00 | 261 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 292.00 | 91 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 958.00 | 278 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 666.00 | 170 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 921.00 | | 600.00 | 15 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 191.00 | | 24 075.00 | 186 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 756.00 | | 34 011.00 | 59 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 104.00 | 22 929.00 | 39 666.00 | 168 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 921.00 | 300.00 | | 15 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 183.00 | 22 629.00 | 39 666.00 | 152 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 313.00 | 121 313.00 | | 121 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 220.00 | 1 594 220.00 | | 1 594 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 802.00 | 573 802.00 | | 573 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 327.00 | 735 327.00 | | 735 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 207.00 | 249 207.00 | | 249 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 744.00 | 213 744.00 | | 213 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 475.00 | | 91 475.00 | 91 475.00 |
UX Autres créances clients | 3 965 762.00 | 3 965 762.00 | | 3 965 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 166 635.00 | 166 635.00 | | 166 635.00 |
VC Groupe et associés | 3 624 985.00 | 3 624 985.00 | | 3 624 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006 169.00 | 1 006 169.00 | | 1 006 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 456.00 | 70 456.00 | | 70 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 648.00 | 251 648.00 | | 251 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 957 079.00 | 8 865 604.00 | 91 475.00 | 8 957 079.00 |
VW T.V.A. | 876 182.00 | 876 182.00 | | 876 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 497 140.00 | 4 497 140.00 | | 4 497 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 566.00 | | | 182 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
ST Autres comptes | 361 206.00 | | | 361 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 578.00 | | | 299 578.00 |
YT Sous‐traitance | 3 944 162.00 | | | 3 944 162.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 150 171.00 | | | 150 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332 737.00 | | | 332 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 923 932.00 | 1 929 355.00 | | 1 923 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 286.00 | 270 448.00 | | 448 286.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 653 774.00 | | | 4 653 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |