| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 002.00 | 123 939.00 | 28 064.00 | 152 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 890.00 | | 95 890.00 | 95 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 092.00 | 134 138.00 | 123 954.00 | 258 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 724.00 | 72 508.00 | 2 138 216.00 | 2 210 724.00 |
BZ Autres créances | 5 774 799.00 | | 5 774 799.00 | 5 774 799.00 |
CF Disponibilités | 6 216 061.00 | | 6 216 061.00 | 6 216 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 201 585.00 | 72 508.00 | 14 129 076.00 | 14 201 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 459 676.00 | 206 646.00 | 14 253 030.00 | 14 459 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 010.00 | | | 87 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 372 446.00 | | | 6 372 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 961.00 | | | 1 017 961.00 |
DL TOTAL (I) | 8 490 407.00 | | | 8 490 407.00 |
DP Provisions pour risques | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 781.00 | | | 1 999 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 927 742.00 | | | 2 927 742.00 |
EA Autres dettes | 384 626.00 | | | 384 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 003.00 | | | 259 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 601 623.00 | | | 5 601 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 253 030.00 | | | 14 253 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 742 001.00 | | | 5 742 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 618.00 | | 49 619.00 | 49 618.00 |
FG Production vendue services | 14 013 847.00 | | 14 013 847.00 | 14 013 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 063 465.00 | | 14 063 465.00 | 14 063 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 190 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 344 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 616 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 290 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 679 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 153.00 | | | 129 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 144.00 | | | 364 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 191 224.00 | | | 14 191 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 173 263.00 | | | 13 173 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 961.00 | | | 1 017 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 939.00 | | 14 489.00 | 290 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 907.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 907.00 | 95 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 336.00 | 258 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 429.00 | 152 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 354.00 | | 11 077.00 | 187 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 385.00 | | 3 412.00 | 93 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 694.00 | 16 872.00 | 46 429.00 | 163 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 494.00 | 16 872.00 | 46 429.00 | 153 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 000.00 | 54 000.00 | | 107 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 508.00 | | | 72 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 508.00 | | | 72 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 506.00 | 54 000.00 | | 179 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 781.00 | 1 999 781.00 | | 1 999 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 135.00 | 803 135.00 | | 803 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 444.00 | 921 444.00 | | 921 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364 144.00 | 364 144.00 | | 364 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 626.00 | 384 626.00 | | 384 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 003.00 | 259 003.00 | | 259 003.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 3.00 | | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 890.00 | | 95 890.00 | 95 890.00 |
UX Autres créances clients | 2 123 714.00 | 2 123 714.00 | | 2 123 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 010.00 | | 87 010.00 | 87 010.00 |
VB T. V. A. | 291 278.00 | 291 278.00 | | 291 278.00 |
VC Groupe et associés | 5 332 138.00 | 5 332 138.00 | | 5 332 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 550.00 | 258 550.00 | | 258 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 209.00 | 266 209.00 | | 266 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 239 168.00 | 8 056 266.00 | 182 900.00 | 8 239 168.00 |
VW T.V.A. | 743 659.00 | 743 659.00 | | 743 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 742 001.00 | 5 742 001.00 | | 5 742 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 180.00 | | | 166 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
ST Autres comptes | 277 754.00 | | | 277 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467 755.00 | | | 467 755.00 |
YT Sous‐traitance | 3 549 758.00 | | | 3 549 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 151 051.00 | | | 151 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317 231.00 | | | 317 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 344 092.00 | | | 4 344 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |