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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 28 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 266.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 223.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 904.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 125 976.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 170.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 175 342.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 336 168.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 385 072.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 9 254.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 711.00 | 56 008.00 | | 64 711.00 |
DL TOTAL (I) | 237 973.00 | 185 263.00 | | 237 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 753.00 | 17 449.00 | | 36 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 022.00 | 102 365.00 | | 65 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 125.00 | 112 990.00 | | 45 125.00 |
EA Autres dettes | | 6 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 099.00 | 239 145.00 | | 147 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 072.00 | 424 408.00 | | 385 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 099.00 | 239 145.00 | | 147 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 753.00 | 17 449.00 | | 36 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 413.00 | | 13 148.00 | 62 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 270.00 | 70 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 270.00 | 37 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 148.00 | | 13 148.00 | 29 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 765.00 | 2 892.00 | 5 270.00 | 23 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 915.00 | 2 892.00 | 5 270.00 | 21 915.00 |