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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 891.00 | 20 858.00 | 26 033.00 | 46 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 669.00 | 36 222.00 | 57 447.00 | 93 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 183.00 | | 206 183.00 | 206 183.00 |
BZ Autres créances | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 485.00 | | 246 485.00 | 246 485.00 |
CF Disponibilités | 75 101.00 | | 75 101.00 | 75 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 663.00 | | 576 665.00 | 576 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 334.00 | 36 222.00 | 634 112.00 | 670 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 974.00 | 98 672.00 | | 87 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 729.00 | 1 302.00 | | 39 729.00 |
DL TOTAL (I) | 259 703.00 | 231 974.00 | | 259 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 975.00 | 133 411.00 | | 111 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 034.00 | 5 346.00 | | 73 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 177.00 | 47 574.00 | | 57 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 198.00 | 60 794.00 | | 100 198.00 |
EA Autres dettes | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 409.00 | 247 125.00 | | 374 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 112.00 | 479 100.00 | | 634 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 448.00 | 247 125.00 | | 301 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 750.00 | | 17 419.00 | 79 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 93 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 60 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 485.00 | | 17 419.00 | 46 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 556.00 | 5 206.00 | 1 540.00 | 32 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 706.00 | 5 206.00 | 1 540.00 | 30 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 206 183.00 | 206 183.00 | | 206 183.00 |
VB T. V. A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 934.00 | 21 972.00 | 72 962.00 | 94 934.00 |
VI Groupe et associés | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 613.00 | 231 198.00 | 3 415.00 | 234 613.00 |
VW T.V.A. | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 410.00 | 301 448.00 | 72 962.00 | 374 410.00 |