| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343 884.00 | | 343 884.00 | 343 884.00 |
AP Constructions | 4 589 163.00 | 1 328 485.00 | 3 260 678.00 | 4 589 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 933 047.00 | 1 328 485.00 | 3 604 562.00 | 4 933 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 305.00 | 205 130.00 | 158 175.00 | 363 305.00 |
BZ Autres créances | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
CF Disponibilités | 61 184.00 | | 61 184.00 | 61 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 838.00 | 205 130.00 | 246 708.00 | 451 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 886.00 | 1 533 615.00 | 3 851 270.00 | 5 384 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
DH Report à nouveau | -46 578.00 | -34 501.00 | | -46 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 430.00 | -12 077.00 | | 14 430.00 |
DK Provisions réglementées | 34 666.00 | 62 824.00 | | 34 666.00 |
DL TOTAL (I) | 50 654.00 | 64 382.00 | | 50 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 705.00 | 3 357 193.00 | | 2 618 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 207.00 | 1 058 744.00 | | 1 063 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 756.00 | 58 527.00 | | 13 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 996.00 | 41 307.00 | | 63 996.00 |
EA Autres dettes | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 615.00 | 4 556 721.00 | | 3 800 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 270.00 | 4 621 104.00 | | 3 851 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 156.00 | 4 556 500.00 | | 1 276 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 887.00 | | 439 887.00 | 439 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 887.00 | | 439 887.00 | 439 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 721.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814 407.00 | 58 208.00 | | 814 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 528.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630 318.00 | | | 630 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 249.00 | 8 379.00 | | 6 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 567.00 | 13 908.00 | | 636 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 839.00 | 44 299.00 | | 177 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 327.00 | 556 885.00 | | 1 254 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 897.00 | 568 962.00 | | 1 239 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 430.00 | -12 077.00 | | 14 430.00 |