| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 204 617.00 | | 204 617.00 | 204 617.00 |
AP Constructions | 3 650 789.00 | 1 157 811.00 | 2 492 978.00 | 3 650 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 407.00 | 1 157 811.00 | 2 697 596.00 | 3 855 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 346.00 | | 387 346.00 | 387 346.00 |
BZ Autres créances | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CF Disponibilités | 111 364.00 | | 111 364.00 | 111 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 421.00 | | 518 421.00 | 518 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 829.00 | 1 157 811.00 | 3 216 017.00 | 4 373 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
DH Report à nouveau | -32 147.00 | -46 578.00 | | -32 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 619.00 | 14 430.00 | | 70 619.00 |
DK Provisions réglementées | | 34 666.00 | | |
DL TOTAL (I) | 86 607.00 | 50 654.00 | | 86 607.00 |
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 921.00 | 2 618 705.00 | | 1 575 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 836.00 | 1 063 207.00 | | 1 058 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 354.00 | 13 756.00 | | 28 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 192.00 | 63 996.00 | | 85 192.00 |
EA Autres dettes | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 409.00 | 3 800 615.00 | | 2 809 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 017.00 | 3 851 270.00 | | 3 216 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 409.00 | 1 411 540.00 | | 2 809 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 335 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975 000.00 | 780 000.00 | | 975 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 042.00 | 34 408.00 | | 37 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012 042.00 | 814 408.00 | | 1 012 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732 233.00 | 630 318 143.00 | | 732 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 375.00 | 6 250.00 | | 322 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 608.00 | 636 568.00 | | 1 054 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 566.00 | 177 840.00 | | -42 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 865.00 | 1 254 328.00 | | 1 553 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 245.00 | 1 239 898.00 | | 1 483 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 620.00 | 14 430.00 | | 70 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 933 047.00 | | | 4 933 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077 639.00 | 3 855 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 077 639.00 | 3 855 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933 047.00 | | | 4 933 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 485.00 | 174 733.00 | 345 406.00 | 1 328 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 485.00 | 174 733.00 | 345 406.00 | 1 328 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
UX Autres créances clients | 387 346.00 | 387 346.00 | | 387 346.00 |
VB T. V. A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575 922.00 | 1 575 922.00 | | 1 575 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 836.00 | 1 058 836.00 | | 1 058 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 553.00 | | | 1 040 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 057.00 | 407 057.00 | | 407 057.00 |
VW T.V.A. | 73 293.00 | 73 293.00 | | 73 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 410.00 | 2 809 410.00 | | 2 809 410.00 |