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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 429.00 | 212.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386.00 | 1 442.00 | 943.00 | 2 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 640.00 | 3 052.00 | 150 588.00 | 153 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 599.00 | | 107 599.00 | 107 599.00 |
BZ Autres créances | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CF Disponibilités | 129 117.00 | | 129 117.00 | 129 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 539.00 | | 244 539.00 | 244 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 179.00 | 3 052.00 | 395 128.00 | 398 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
CU Autres participations | 149 880.00 | 1 180.00 | 148 700.00 | 149 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 820.00 | 94 394.00 | | 152 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 382.00 | 58 426.00 | | 57 382.00 |
DL TOTAL (I) | 221 202.00 | 163 820.00 | | 221 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 532.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 962.00 | 12 199.00 | | 7 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 888.00 | 138 163.00 | | 163 888.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 571.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 925.00 | 151 464.00 | | 173 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 128.00 | 315 284.00 | | 395 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 925.00 | 151 464.00 | | 173 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 625.00 | | 398 625.00 | 398 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 625.00 | | 398 625.00 | 398 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 879.00 | 4 933.00 | | 4 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 204.00 | 17 677.00 | | 16 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 508.00 | 337 226.00 | | 403 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 126.00 | 278 800.00 | | 346 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 382.00 | 58 426.00 | | 57 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825.00 | | 150 815.00 | 2 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | | 925.00 | 1 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | 149 890.00 | 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | 772.00 | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 214.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | 558.00 | | 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 180.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 827.00 | 99 827.00 | | 99 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 107 599.00 | 107 599.00 | | 107 599.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 155.00 | 116 155.00 | | 116 155.00 |
VW T.V.A. | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 925.00 | 173 925.00 | | 173 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 3 447.00 | | 2 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 674.00 | 3 406.00 | | 3 674.00 |
ST Autres comptes | 24 068.00 | 23 219.00 | | 24 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 348.00 | 15 358.00 | | 13 348.00 |
YT Sous‐traitance | 17 588.00 | 15 632.00 | | 17 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 2 699.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 688.00 | 6 146.00 | | 3 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 411.00 | 75 298.00 | | 73 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 364.00 | 4 449.00 | | 5 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 677.00 | 57 615.00 | | 58 677.00 |