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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072.00 | 1 183.00 | 889.00 | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 326.00 | 3 004.00 | 150 322.00 | 153 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 221.00 | 33 933.00 | 83 289.00 | 117 221.00 |
BZ Autres créances | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CF Disponibilités | 205 428.00 | | 205 428.00 | 205 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 317.00 | 33 933.00 | 293 384.00 | 327 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 643.00 | 36 937.00 | 443 706.00 | 480 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
CU Autres participations | 149 880.00 | 1 180.00 | 148 700.00 | 149 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 820.00 | 152 820.00 | | 152 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 418.00 | 59 995.00 | | 41 418.00 |
DL TOTAL (I) | 205 238.00 | 223 815.00 | | 205 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 604.00 | 57 671.00 | | 56 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 17 729.00 | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 310.00 | 146 140.00 | | 180 310.00 |
EA Autres dettes | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 468.00 | 222 560.00 | | 238 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 706.00 | 446 375.00 | | 443 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 468.00 | 222 560.00 | | 238 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 539.00 | | 342 539.00 | 342 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 539.00 | | 342 539.00 | 342 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 933.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 885.00 | 4 937.00 | | 4 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | | | 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | 16 663.00 | | 9 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 431.00 | 405 865.00 | | 347 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 012.00 | 345 871.00 | | 306 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 418.00 | 59 995.00 | | 41 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 326.00 | | | 153 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 613.00 | | | 150 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171.00 | 653.00 | | 1 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | 653.00 | | 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180.00 | 33 933.00 | | 1 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180.00 | 33 933.00 | | 1 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 040.00 | 101 040.00 | | 101 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 76 502.00 | 76 502.00 | | 76 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 622.00 | 122 622.00 | | 122 622.00 |
VW T.V.A. | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 468.00 | 238 468.00 | | 238 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | 829.00 | | 3 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 892.00 | 3 754.00 | | 3 892.00 |
ST Autres comptes | 15 559.00 | 21 959.00 | | 15 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 259.00 | 14 234.00 | | 14 259.00 |
YT Sous‐traitance | 17 745.00 | 56 611.00 | | 17 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | 2 114.00 | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 129.00 | 2 943.00 | | 5 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 400.00 | 73 411.00 | | 42 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 190.00 | 5 364.00 | | 7 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 454.00 | 96 557.00 | | 51 454.00 |