| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 263.00 | | 149 263.00 | 149 263.00 |
072 Créances – Autres | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
084 Disponibilités | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 467.00 | | 177 467.00 | 177 467.00 |
110 Total général Actif | 177 533.00 | | 177 533.00 | 177 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 917.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
214 Production vendue de biens – France | 227 355.00 | | | 227 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 938.00 | | | 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18.00 | | | 18.00 |
230 Autres produits | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 492.00 | | | 259 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 488.00 | | | 72 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
242 Autres charges externes. | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
252 Charges sociales | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 681.00 | | | 284 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 189.00 | | | -25 189.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 522.00 | | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173 432.00 | | | 173 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 613.00 | | | 232 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250 138.00 | | | 250 138.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 171 710.00 | | | 171 710.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |