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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 100.00 | 23.00 | 14 077.00 | 14 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 200.00 | 582.00 | 5 618.00 | 6 200.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 391.00 | 605.00 | 19 786.00 | 20 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
072 Créances – Autres | 107 388.00 | | 107 388.00 | 107 388.00 |
084 Disponibilités | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 275.00 | | 115 275.00 | 115 275.00 |
110 Total général Actif | 135 666.00 | 605.00 | 135 061.00 | 135 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 170.00 | | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170.00 | | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 605.00 | | | 605.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 029.00 | | | -10 029.00 |
280 Produits financiers | 245.00 | | | 245.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 035.00 | | | -13 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67.00 | | | 67.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |