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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 646.00 | 8 609.00 | 1 037.00 | 9 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 819.00 | 5 071.00 | 39 748.00 | 44 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 384.00 | 14 359.00 | 41 025.00 | 55 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BN En cours de production de biens | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 843.00 | 3 875.00 | 39 967.00 | 43 843.00 |
BZ Autres créances | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 172.00 | 3 875.00 | 56 297.00 | 60 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 533.00 | 18 234.00 | 100 299.00 | 118 533.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 870.00 | 4 784.00 | | 6 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 176.00 | 2 086.00 | | 8 176.00 |
DL TOTAL (I) | 20 546.00 | 12 370.00 | | 20 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 894.00 | 6 962.00 | | 27 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 186.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | 2 000.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 176.00 | 21 560.00 | | 10 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 028.00 | 17 675.00 | | 27 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 104.00 | 11 000.00 | | 12 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 752.00 | 59 383.00 | | 79 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 298.00 | 71 753.00 | | 100 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 831.00 | |
FM Production stockée | | | 5 667.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 780.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 508.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | 107.00 | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822.00 | 401.00 | | -1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 479.00 | 147 556.00 | | 157 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 301.00 | 145 468.00 | | 149 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 178.00 | 2 088.00 | | 8 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 602.00 | 5 462.00 | 15 704.00 | 24 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 923.00 | 5 462.00 | 15 704.00 | 23 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 894.00 | 9 431.00 | 18 463.00 | 27 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 074.00 | 50 834.00 | 240.00 | 51 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 703.00 | 60 240.00 | 18 463.00 | 78 703.00 |