| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 165.00 | 8 345.00 | 820.00 | 9 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 819.00 | 19 467.00 | 25 352.00 | 44 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 904.00 | 28 491.00 | 26 412.00 | 54 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 620.00 | 5 092.00 | 7 528.00 | 12 620.00 |
BZ Autres créances | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 696.00 | 5 092.00 | 14 604.00 | 19 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 599.00 | 33 583.00 | 41 016.00 | 74 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 15 046.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 639.00 | | | -21 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 708.00 | -36 685.00 | | -2 708.00 |
DL TOTAL (I) | -18 846.00 | -16 139.00 | | -18 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 470.00 | 28 801.00 | | 17 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 138.00 | 18 716.00 | | 22 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 755.00 | 20 442.00 | | 6 755.00 |
EA Autres dettes | | 33 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 862.00 | 120 333.00 | | 59 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 016.00 | 104 195.00 | | 41 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 115.00 | |
FM Production stockée | | | -11 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 662.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 56.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | -56.00 | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 912.00 | 87 625.00 | | 64 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 620.00 | 124 310.00 | | 67 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 708.00 | -36 685.00 | | -2 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 670.00 | 7 267.00 | 1 446.00 | 22 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 990.00 | 7 268.00 | 1 446.00 | 21 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 470.00 | 9 403.00 | 8 066.00 | 17 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 776.00 | 16 536.00 | 240.00 | 16 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 862.00 | 38 296.00 | 21 566.00 | 59 862.00 |