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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 032.00 | 20 407.00 | 7 625.00 | 28 032.00 |
040 Immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 079.00 | 20 407.00 | 13 672.00 | 34 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 199.00 | 33 346.00 | 79 852.00 | 113 199.00 |
072 Créances – Autres | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 785.00 | 33 346.00 | 105 438.00 | 138 785.00 |
110 Total général Actif | 172 864.00 | 53 754.00 | 119 110.00 | 172 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 897.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 330.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 251 680.00 | | | 251 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 680.00 | 327 965.00 | | 251 680.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 11 535.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 692.00 | 339 500.00 | | 251 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 181.00 | 77 229.00 | | 81 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 336.00 | -269.00 | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 97 733.00 | 144 372.00 | | 97 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 923.00 | 3 754.00 | | 4 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 958.00 | 53 693.00 | | 29 958.00 |
252 Charges sociales | 2 776.00 | 16 092.00 | | 2 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 374.00 | 4 394.00 | | 5 374.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 477.00 | 12 926.00 | | 3 477.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 1 098.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 848.00 | 313 289.00 | | 225 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 844.00 | 26 211.00 | | 25 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 513.00 | 870.00 | | 3 513.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 157.00 | 58 004.00 | | 10 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 897.00 | -30 923.00 | | 18 897.00 |