| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 472.00 | 26 746.00 | 45 727.00 | 72 472.00 |
040 Immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 087.00 | 26 746.00 | 52 342.00 | 79 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 694.00 | 35 959.00 | 148 735.00 | 184 694.00 |
072 Créances – Autres | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
084 Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 283.00 | 35 959.00 | 185 324.00 | 221 283.00 |
110 Total général Actif | 300 370.00 | 62 705.00 | 237 665.00 | 300 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 448.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 011.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 665.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 252 545.00 | | | 252 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 545.00 | 283 086.00 | | 252 545.00 |
222 Production stockée | | 8 333.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 747.00 | 291 422.00 | | 253 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 055.00 | 96 031.00 | | 106 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -380.00 | -36.00 | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 97 758.00 | 118 969.00 | | 97 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | 4 231.00 | | 4 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 578.00 | 47 773.00 | | 37 578.00 |
252 Charges sociales | | 284.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 547.00 | 3 363.00 | | 5 547.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 613.00 | | |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 021.00 | 273 233.00 | | 251 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 726.00 | 18 189.00 | | 2 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 987.00 | 2 591.00 | | 5 987.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 448.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 192.00 | 123.00 | | 2 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 1 278.00 | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 448.00 | 18 930.00 | | 5 448.00 |