| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 448 698.00 | | 448 698.00 | 448 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 528.00 | 54 889.00 | 22 639.00 | 77 528.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 476.00 | 54 889.00 | 473 587.00 | 528 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
060 Stock marchandises | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
072 Créances – Autres | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
084 Disponibilités | 112 078.00 | | 112 078.00 | 112 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 394.00 | | 120 394.00 | 120 394.00 |
110 Total général Actif | 120 394.00 | | 120 394.00 | 120 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 109 927.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 343.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 480 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 246.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
214 Production vendue de biens – France | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 536.00 | | | 75 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 283.00 | | | 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
242 Autres charges externes. | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
252 Charges sociales | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
262 Autres charges | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 799.00 | | | 73 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
294 Charges financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481 253.00 | | | 481 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | -943.00 | | | -943.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 448 698.00 | | | 448 698.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 476.00 | | | 528 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 539 819.00 | | | 539 819.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 481 240.00 | | | 481 240.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |