| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 600.00 | 2 248.00 | 15 352.00 | 17 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 405 558.00 | 44 058.00 | 361 500.00 | 405 558.00 |
040 Immobilisations financières | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 301.00 | 46 306.00 | 394 995.00 | 441 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
060 Stock marchandises | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
072 Créances – Autres | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
084 Disponibilités | 99 758.00 | | 99 758.00 | 99 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 707.00 | | 129 707.00 | 129 707.00 |
110 Total général Actif | 571 008.00 | 46 306.00 | 524 702.00 | 571 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 109 927.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 825.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
214 Production vendue de biens – France | 572 977.00 | | | 572 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 751.00 | | | 602 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 189.00 | | | 149 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 048.00 | | | -5 048.00 |
242 Autres charges externes. | 123 068.00 | | | 123 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 153.00 | | | 142 153.00 |
252 Charges sociales | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
262 Autres charges | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 110.00 | | | 595 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 306.00 | | | 61 306.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 119.00 | | | 315 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 183.00 | | | 126 183.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |