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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 065.00 | 1 583.00 | 16 482.00 | 18 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 490.00 | 1 527.00 | 11 963.00 | 13 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 555.00 | 3 110.00 | 28 445.00 | 31 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 101.00 | | 42 101.00 | 42 101.00 |
BZ Autres créances | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 197.00 | | 61 197.00 | 61 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 752.00 | 3 110.00 | 89 641.00 | 92 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DL TOTAL (I) | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
DP Provisions pour risques | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 641.00 | | | 89 641.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 027.00 | | 170 027.00 | 170 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 027.00 | | 170 027.00 | 170 027.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 934.00 | | | -11 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 606.00 | | | 171 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 106.00 | | | 121 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110.00 | 5 220.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | 5 220.00 | | 3 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
UX Autres créances clients | 112 490.00 | 112 490.00 | | 112 490.00 |
VB T. V. A. | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 818.00 | 172 818.00 | | 172 818.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | | | 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
ST Autres comptes | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
YT Sous‐traitance | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 904.00 | | | 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 192.00 | | | 129 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |