| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 848.00 | 8 555.00 | 11 293.00 | 19 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 827.00 | 14 121.00 | 25 705.00 | 39 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 811.00 | 22 676.00 | 37 135.00 | 59 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 351.00 | | 187 351.00 | 187 351.00 |
BZ Autres créances | 143 356.00 | | 143 356.00 | 143 356.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 708.00 | | 330 708.00 | 330 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 519.00 | 22 676.00 | 367 842.00 | 390 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 214 688.00 | 106 961.00 | | 214 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 342.00 | 137 191.00 | | -38 342.00 |
DL TOTAL (I) | 176 896.00 | 244 702.00 | | 176 896.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 725.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 347.00 | 21 239.00 | | 22 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 235.00 | 103 172.00 | | 151 235.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 7 266.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 946.00 | 131 677.00 | | 190 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 842.00 | 388 104.00 | | 367 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 947.00 | 131 677.00 | | 190 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 009.00 | | 482 009.00 | 482 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 009.00 | | 482 009.00 | 482 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 135.00 | 3 183.00 | | 107 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 135.00 | 3 183.00 | | 107 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 135.00 | -3 183.00 | | -107 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 748.00 | 592 959.00 | | 493 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 089.00 | 455 769.00 | | 532 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 342.00 | 137 191.00 | | -38 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 490.00 | | 23 321.00 | 36 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 392.00 | | 23 283.00 | 36 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 38.00 | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 326.00 | 8 351.00 | | 14 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 326.00 | 8 351.00 | | 14 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 187 351.00 | 187 351.00 | | 187 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VC Groupe et associés | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620.00 | | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 071.00 | 101 071.00 | | 101 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 844.00 | 330 844.00 | | 330 844.00 |
VW T.V.A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 946.00 | 190 947.00 | | 190 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | 1 069.00 | | 3 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 802.00 | 4 591.00 | | 5 802.00 |
ST Autres comptes | 62 758.00 | 70 748.00 | | 62 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 352.00 | 854.00 | | 2 352.00 |
YT Sous‐traitance | 113 057.00 | 150 702.00 | | 113 057.00 |
YW Taxe professionnelle | | 351.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 215.00 | 1 420.00 | | 3 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
ZE Dividendes | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 968.00 | 226 895.00 | | 183 968.00 |