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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 458 220.00 | | 458 220.00 | 458 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 220.00 | | 458 220.00 | 458 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
072 Créances – Autres | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
084 Disponibilités | 78 213.00 | | 78 213.00 | 78 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 272.00 | | 80 272.00 | 80 272.00 |
110 Total général Actif | 538 492.00 | | 538 492.00 | 538 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 239 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
242 Autres charges externes. | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
252 Charges sociales | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
280 Produits financiers | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
294 Charges financières | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 998.00 | | | 96 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 220.00 | | | 458 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 380.00 | | | 380.00 |