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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 458 220.00 | | 458 220.00 | 458 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 220.00 | | 458 220.00 | 458 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
084 Disponibilités | 79 496.00 | | 79 496.00 | 79 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 082.00 | | 98 082.00 | 98 082.00 |
110 Total général Actif | 556 302.00 | | 556 302.00 | 556 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 239 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 141.00 | | | 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
280 Produits financiers | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
294 Charges financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 220.00 | | | 458 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 604.00 | | | 604.00 |