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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 886.00 | 1 886.00 | 10 000.00 | 11 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 263.00 | 8 938.00 | 44 325.00 | 53 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 198.00 | 70 254.00 | 536 944.00 | 607 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 348.00 | 81 078.00 | 591 270.00 | 672 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
BZ Autres créances | 212 945.00 | | 212 945.00 | 212 945.00 |
CF Disponibilités | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 606.00 | | 270 606.00 | 270 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 954.00 | 81 078.00 | 861 876.00 | 942 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -724 284.00 | | | -724 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 646.00 | -724 284.00 | | -982 646.00 |
DL TOTAL (I) | -1 701 931.00 | -719 284.00 | | -1 701 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129 618.00 | 1 306 361.00 | | 2 129 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 837.00 | 123 799.00 | | 303 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 084.00 | 30 224.00 | | 110 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694.00 | 7 258.00 | | 694.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | 1 178.00 | | 2 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 808.00 | 1 468 821.00 | | 2 563 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 876.00 | 749 537.00 | | 861 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 808.00 | 1 468 821.00 | | 2 563 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 348.00 | | 163 348.00 | 163 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 348.00 | | 163 348.00 | 163 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -954 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -982 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 324.00 | 3.00 | | 164 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 971.00 | 724 287.00 | | 1 146 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -982 646.00 | -724 284.00 | | -982 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 643.00 | | 31 706.00 | 640 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 643.00 | | 31 706.00 | 640 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 928.00 | 75 150.00 | | 5 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 928.00 | 75 150.00 | | 5 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 837.00 | 303 837.00 | | 303 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
UX Autres créances clients | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VB T. V. A. | 130 353.00 | 130 353.00 | | 130 353.00 |
VI Groupe et associés | 2 110 759.00 | 2 110 759.00 | | 2 110 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VP Divers | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 745.00 | 244 745.00 | | 244 745.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 808.00 | 2 563 808.00 | | 2 563 808.00 |