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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 467.00 | 4 667.00 | 17 800.00 | 22 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 826.00 | 18 588.00 | 37 238.00 | 55 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 997.00 | 136 301.00 | 471 696.00 | 607 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 292.00 | 159 556.00 | 526 736.00 | 686 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 438.00 | | 71 438.00 | 71 438.00 |
BZ Autres créances | 412 391.00 | | 412 391.00 | 412 391.00 |
CF Disponibilités | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 295.00 | | 522 295.00 | 522 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 587.00 | 159 556.00 | 1 049 031.00 | 1 208 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 706 931.00 | -724 284.00 | | -1 706 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946 925.00 | -982 646.00 | | -946 925.00 |
DL TOTAL (I) | -2 648 857.00 | -1 701 931.00 | | -2 648 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160 389.00 | 2 129 618.00 | | 3 160 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 852.00 | 303 837.00 | | 327 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 455.00 | 110 084.00 | | 146 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 694.00 | | |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 2 242.00 | | 1 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 831.00 | 17 331.00 | | 32 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 668 548.00 | 2 563 808.00 | | 3 668 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 031.00 | 861 876.00 | | 1 049 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 668 548.00 | 2 563 808.00 | | 3 668 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 603 978.00 | | 603 978.00 | 603 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 011.00 | | 604 011.00 | 604 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 478.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 340.00 | | | -29 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 265.00 | 164 324.00 | | 606 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 190.00 | 1 146 971.00 | | 1 553 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -946 925.00 | -982 646.00 | | -946 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 349.00 | | 13 943.00 | 672 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 349.00 | | 13 943.00 | 672 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 078.00 | 78 478.00 | | 81 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 078.00 | 78 478.00 | | 81 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 340.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 853.00 | 327 853.00 | | 327 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
UX Autres créances clients | 71 439.00 | 71 439.00 | | 71 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 191 820.00 | 191 820.00 | | 191 820.00 |
VI Groupe et associés | 3 128 512.00 | 3 128 512.00 | | 3 128 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VP Divers | 199 999.00 | 199 999.00 | | 199 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 677.00 | 83 677.00 | | 83 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 798.00 | 484 798.00 | | 484 798.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 668 549.00 | 3 668 549.00 | | 3 668 549.00 |