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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 5 607.00 | 134 393.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 870.00 | 13 974.00 | 55 896.00 | 69 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 589.00 | 19 660.00 | 89 929.00 | 109 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 932.00 | 39 241.00 | 308 691.00 | 347 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BT Marchandises | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BZ Autres créances | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CF Disponibilités | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 206.00 | | 114 206.00 | 114 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 138.00 | 39 241.00 | 422 897.00 | 462 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
CU Autres participations | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 580.00 | | | 153 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 547.00 | | | -55 547.00 |
DK Provisions réglementées | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DL TOTAL (I) | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 283.00 | | | 166 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 840.00 | | | 109 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 627.00 | | | 322 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 897.00 | | | 422 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 476.00 | | | 219 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 150.00 | | 803 150.00 | 803 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 150.00 | | 803 150.00 | 803 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 241.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 248.00 | | | 810 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 795.00 | | | 865 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 547.00 | | | -55 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 058.00 | | 14 874.00 | 333 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 594.00 | | 14 865.00 | 319 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961.00 | | 9.00 | 2 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 241.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 237.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 840.00 | 109 840.00 | | 109 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VB T. V. A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 804.00 | 45 653.00 | 90 001.00 | 148 804.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 162.00 | 52 162.00 | | 52 162.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 627.00 | 219 476.00 | 90 001.00 | 322 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
ST Autres comptes | 92 029.00 | | | 92 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
YT Sous‐traitance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 393.00 | | | 126 393.00 |