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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 33 631.00 | 106 369.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 772.00 | 74 226.00 | 26 546.00 | 100 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 314.00 | 121 569.00 | 80 745.00 | 202 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 656.00 | 229 426.00 | 242 231.00 | 471 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BT Marchandises | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
BZ Autres créances | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CF Disponibilités | 176 501.00 | | 176 501.00 | 176 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 977.00 | | 215 977.00 | 215 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 633.00 | 229 426.00 | 458 208.00 | 687 633.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 580.00 | | | 153 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
DG Autres réserves | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
DK Provisions réglementées | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
DL TOTAL (I) | 248 826.00 | | | 248 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 783.00 | | | 103 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 382.00 | | | 209 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 208.00 | | | 458 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 437.00 | | 17 219.00 | 454 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 077.00 | | 17 009.00 | 441 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | 210.00 | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 540.00 | 24 885.00 | | 204 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 540.00 | 24 885.00 | | 204 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 783.00 | 24 851.00 | 75 363.00 | 103 783.00 |
VI Groupe et associés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 702.00 | 22 128.00 | 1 574.00 | 23 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 382.00 | 130 450.00 | 75 363.00 | 209 382.00 |