| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 039.00 | 15 802.00 | 236.00 | 16 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 730.00 | 15 802.00 | 309 928.00 | 325 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 214.00 | | 215 214.00 | 215 214.00 |
BZ Autres créances | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
CF Disponibilités | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 052.00 | | 308 052.00 | 308 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 782.00 | 15 802.00 | 617 980.00 | 633 782.00 |
CU Autres participations | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 322 831.00 | 204 062.00 | | 322 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 063.00 | 118 769.00 | | 135 063.00 |
DL TOTAL (I) | 541 741.00 | 406 679.00 | | 541 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 558.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 6 941.00 | | 4 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 515.00 | 115 496.00 | | 71 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 238.00 | 122 996.00 | | 76 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 980.00 | 529 675.00 | | 617 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 238.00 | 122 996.00 | | 76 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 256 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 558.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | | | -1 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -192.00 | 8 030.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 578.00 | 303 177.00 | | 271 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 516.00 | 184 408.00 | | 136 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 063.00 | 118 769.00 | | 135 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 730.00 | | | 325 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 044.00 | | | 269 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 414.00 | 389.00 | | 15 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 414.00 | 389.00 | | 15 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 215 214.00 | 215 214.00 | | 215 214.00 |
VP Divers | 58 272.00 | 58 272.00 | | 58 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 035.00 | 273 486.00 | 549.00 | 274 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |