| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 039.00 | 15 802.00 | 236.00 | 16 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 730.00 | 15 802.00 | 59 928.00 | 75 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 433.00 | | 253 433.00 | 253 433.00 |
BZ Autres créances | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
CF Disponibilités | 103 214.00 | | 103 214.00 | 103 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 958.00 | | 399 958.00 | 399 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 688.00 | 15 802.00 | 459 886.00 | 475 688.00 |
CU Autres participations | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 73 624.00 | 322 831.00 | | 73 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 310.00 | 102 819.00 | | 175 310.00 |
DL TOTAL (I) | 332 781.00 | 509 497.00 | | 332 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 248.00 | 10.00 | | 5 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | 4 714.00 | | 7 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 003.00 | 74 575.00 | | 114 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 105.00 | 79 298.00 | | 127 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 886.00 | 588 796.00 | | 459 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 105.00 | 79 298.00 | | 127 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 282 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 256.00 | -192.00 | | 9 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 155.00 | 32 862.00 | | 34 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 820.00 | 271 578.00 | | 373 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 510.00 | 168 760.00 | | 198 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 310.00 | 102 819.00 | | 175 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 730.00 | | | 325 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 19 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 75 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 044.00 | | | 269 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 253 433.00 | 253 433.00 | | 253 433.00 |
VI Groupe et associés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VP Divers | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 003.00 | 114 003.00 | | 114 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 294.00 | 296 745.00 | 549.00 | 297 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 105.00 | 127 105.00 | | 127 105.00 |