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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 261.00 | 12 202.00 | 13 059.00 | 25 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 928.00 | 14 643.00 | 40 285.00 | 54 928.00 |
BN En cours de production de biens | 1 694 816.00 | | 1 694 816.00 | 1 694 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 621 053.00 | | 5 621 053.00 | 5 621 053.00 |
BZ Autres créances | 38 669 136.00 | | 38 669 136.00 | 38 669 136.00 |
CF Disponibilités | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 012 920.00 | | 46 012 920.00 | 46 012 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 067 848.00 | 14 643.00 | 46 053 204.00 | 46 067 848.00 |
CU Autres participations | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 269 996.00 | -1 000 000.00 | | -4 269 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 034 332.00 | 1 072 004.00 | | 5 034 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 336.00 | 492 004.00 | | 1 226 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 435 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 822 395.00 | 7 490 388.00 | | 6 822 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 688.00 | 1 365 291.00 | | 2 136 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 33 306 716.00 | 5 355 901.00 | | 33 306 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 560 569.00 | 3 533 004.00 | | 2 560 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 826 868.00 | 20 179 708.00 | | 44 826 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 053 204.00 | 20 671 712.00 | | 46 053 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 181 166.00 | | 13 181 166.00 | 13 181 166.00 |
FG Production vendue services | 3 435 994.00 | | 3 435 994.00 | 3 435 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 617 160.00 | | 16 617 160.00 | 16 617 160.00 |
FM Production stockée | | | 1 504 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 157 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -215 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 095 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 152 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 005 491.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 154 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 345 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 453 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 561 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 12.00 | | 1 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 34 207.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | -34 207.00 | | -1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524 965.00 | 364 923.00 | | 1 524 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 766 115.00 | 29 127 452.00 | | 20 766 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 731 783.00 | 28 055 448.00 | | 15 731 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 034 332.00 | 1 072 004.00 | | 5 034 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 379.00 | | 13 548.00 | 42 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 27 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 54 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 214.00 | | 13 047.00 | 12 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 725.00 | | 501.00 | 27 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 141.00 | 1 502.00 | | 13 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 376.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 076.00 | 1 126.00 | | 11 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 822 395.00 | 6 822 395.00 | | 6 822 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 970.00 | 121 970.00 | | 121 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 328.00 | 269 328.00 | | 269 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 560 569.00 | 2 560 569.00 | | 2 560 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 5 621 053.00 | 5 621 053.00 | | 5 621 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VB T. V. A. | 1 078 453.00 | 1 078 453.00 | | 1 078 453.00 |
VC Groupe et associés | 37 420 745.00 | 37 420 745.00 | | 37 420 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435 123.00 | 2 435 123.00 | | 2 435 123.00 |
VI Groupe et associés | 33 306 242.00 | 33 306 242.00 | | 33 306 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 348.00 | 65 348.00 | | 65 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 939.00 | 169 939.00 | | 169 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 298 425.00 | 44 298 425.00 | | 44 298 425.00 |
VW T.V.A. | 1 680 042.00 | 1 680 042.00 | | 1 680 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 826 868.00 | 44 826 868.00 | | 44 826 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
ZE Dividendes | 23.00 | | | 23.00 |