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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 775.00 | 26 084.00 | 28 691.00 | 54 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 923.00 | 28 525.00 | 64 397.00 | 92 923.00 |
BN En cours de production de biens | 916 131.00 | | 916 131.00 | 916 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 585.00 | | 106 585.00 | 106 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150 549.00 | | 4 150 549.00 | 4 150 549.00 |
BZ Autres créances | 13 713 773.00 | | 13 713 773.00 | 13 713 773.00 |
CF Disponibilités | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 893 532.00 | | 18 893 532.00 | 18 893 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 986 454.00 | 28 525.00 | 18 957 929.00 | 18 986 454.00 |
CU Autres participations | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | 42 000.00 | | 44 100.00 |
DH Report à nouveau | -712 888.00 | -706 664.00 | | -712 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 454.00 | 745 876.00 | | 749 454.00 |
DL TOTAL (I) | 521 666.00 | 522 212.00 | | 521 666.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 738 853.00 | 7 283 101.00 | | 4 738 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 944 230.00 | 11 384 723.00 | | 7 944 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 265.00 | 2 248 744.00 | | 854 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 3 090 687.00 | 10 525 654.00 | | 3 090 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 732 728.00 | 2 349 316.00 | | 1 732 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 361 263.00 | 33 792 037.00 | | 18 361 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 957 929.00 | 34 314 248.00 | | 18 957 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 920 815.00 | | 11 920 815.00 | 11 920 815.00 |
FG Production vendue services | 1 577 106.00 | | 1 577 106.00 | 1 577 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 497 921.00 | | 13 497 921.00 | 13 497 921.00 |
FM Production stockée | | | -463 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 035 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -261 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 389 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 317 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 553.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 150 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 261 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 118 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 448.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 448.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -448.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 992.00 | 913 617.00 | | 236 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 513 235.00 | 14 461 067.00 | | 14 513 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 763 780.00 | 13 715 191.00 | | 13 763 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 454.00 | 745 876.00 | | 749 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 811.00 | | 7 112.00 | 85 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 35 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 92 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 175.00 | | 1 600.00 | 53 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 196.00 | | 5 512.00 | 30 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 848.00 | 7 677.00 | | 20 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 407.00 | 7 677.00 | | 18 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 500.00 | 75 000.00 | 67 500.00 | 67 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 67 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 944 230.00 | 7 944 230.00 | | 7 944 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 594.00 | 86 594.00 | | 86 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 553.00 | 134 553.00 | | 134 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 732 728.00 | 1 732 728.00 | | 1 732 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
UX Autres créances clients | 4 150 549.00 | 4 150 549.00 | | 4 150 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 1 279 160.00 | 1 279 160.00 | | 1 279 160.00 |
VC Groupe et associés | 11 892 244.00 | 11 892 244.00 | | 11 892 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 756 994.00 | 3 756 994.00 | | 3 756 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 859.00 | 300 828.00 | 681 031.00 | 981 859.00 |
VI Groupe et associés | 3 090 687.00 | 3 090 687.00 | | 3 090 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 562.00 | | | 297 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 947.00 | 541 947.00 | | 541 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 872 581.00 | 17 872 581.00 | | 17 872 581.00 |
VW T.V.A. | 618 032.00 | 618 032.00 | | 618 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 361 263.00 | 17 680 232.00 | 681 031.00 | 18 361 263.00 |