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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539.00 | 1 002.00 | 537.00 | 1 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 067.00 | 1 002.00 | 4 064.00 | 5 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 333.00 | 3 587.00 | 102 745.00 | 106 333.00 |
BZ Autres créances | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CF Disponibilités | 231 374.00 | | 231 374.00 | 231 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 948.00 | 3 587.00 | 350 360.00 | 353 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 016.00 | 4 590.00 | 354 425.00 | 359 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | | | 304.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 457.00 | | | 457.00 |
DH Report à nouveau | -53 716.00 | | | -53 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 599.00 | | | 215 599.00 |
DL TOTAL (I) | 170 267.00 | | | 170 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 574.00 | | | 63 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 658.00 | | | 83 658.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 158.00 | | | 184 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 425.00 | | | 354 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 158.00 | | | 184 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 320.00 | 6 017.00 | 34 334.00 | 29 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 273.00 | 6 017.00 | 14 288.00 | 9 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 106 334.00 | 106 334.00 | | 106 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
VP Divers | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 658.00 | 83 658.00 | | 83 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 102.00 | 122 574.00 | 3 528.00 | 126 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 158.00 | 184 158.00 | | 184 158.00 |