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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 511.00 | 10 032.00 | 17 479.00 | 27 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 626.00 | 10 032.00 | 37 594.00 | 47 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 291.00 | | 201 291.00 | 201 291.00 |
BZ Autres créances | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
CF Disponibilités | 283 450.00 | | 283 450.00 | 283 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 194.00 | | 529 194.00 | 529 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 820.00 | 10 032.00 | 566 788.00 | 576 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 107 413.00 | 92 247.00 | | 107 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 059.00 | 127 166.00 | | 103 059.00 |
DL TOTAL (I) | 221 692.00 | 230 633.00 | | 221 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 214.00 | 200 000.00 | | 175 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 175.00 | 195 968.00 | | 35 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 580.00 | 307 419.00 | | 134 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 546 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 096.00 | 1 249 912.00 | | 345 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 788.00 | 1 480 544.00 | | 566 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 637.00 | 1 249 912.00 | | 219 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 039.00 | | 13 587.00 | 34 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528.00 | | 13 587.00 | 6 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 979.00 | 4 053.00 | | 5 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 979.00 | 4 053.00 | | 5 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 201 291.00 | 201 291.00 | | 201 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 214.00 | 49 755.00 | 125 459.00 | 175 214.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 844.00 | 265 844.00 | | 265 844.00 |
VW T.V.A. | 79 509.00 | 79 509.00 | | 79 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 096.00 | 219 637.00 | 125 459.00 | 345 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 692.00 | 6 269.00 | | 12 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 285.00 | 67 369.00 | | 193 285.00 |
ST Autres comptes | 126 770.00 | 110 416.00 | | 126 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 543.00 | 30 707.00 | | 50 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 38 563.00 | | |
YT Sous‐traitance | 15 172.00 | 405 553.00 | | 15 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 050.00 | 251 890.00 | | 127 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 211.00 | 8 824.00 | | 9 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 903.00 | 15 093.00 | | 21 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 049.00 | 462 352.00 | | 302 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 500.00 | 160 180.00 | | 85 500.00 |
ZE Dividendes | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 820.00 | 865 934.00 | | 512 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |