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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
AH Fonds commercial | 355 206.00 | | 355 206.00 | 355 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 424.00 | 12 974.00 | 450.00 | 13 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 555.00 | 409 143.00 | 10 412.00 | 419 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 487.00 | 458 229.00 | 394 258.00 | 852 487.00 |
BT Marchandises | 454 921.00 | | 454 921.00 | 454 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 478.00 | | 39 478.00 | 39 478.00 |
BZ Autres créances | 244 820.00 | | 244 820.00 | 244 820.00 |
CF Disponibilités | 139 527.00 | | 139 527.00 | 139 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 389.00 | | 893 389.00 | 893 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 876.00 | 458 229.00 | 1 287 646.00 | 1 745 876.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 793.00 | 134 792.00 | | 195 793.00 |
DL TOTAL (I) | 203 415.00 | 142 414.00 | | 203 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800.00 | 149 371.00 | | 3 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 430.00 | 18 583.00 | | 56 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 817.00 | 739 311.00 | | 835 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 103.00 | 80 213.00 | | 77 103.00 |
EA Autres dettes | 111 080.00 | 54 021.00 | | 111 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 231.00 | 1 041 499.00 | | 1 084 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 646.00 | 1 183 913.00 | | 1 287 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 231.00 | 1 041 499.00 | | 1 084 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 800.00 | 149 371.00 | | 3 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 260.00 | | 3 227.00 | 849 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 319.00 | | | 391 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 889.00 | | 3 090.00 | 429 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 053.00 | | 137.00 | 28 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 575.00 | 2 654.00 | | 455 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 462.00 | 2 654.00 | | 419 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 817.00 | 835 817.00 | | 835 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 080.00 | 111 080.00 | | 111 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
UX Autres créances clients | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
VB T. V. A. | 129 595.00 | 129 595.00 | | 129 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 225.00 | 115 225.00 | | 115 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 730.00 | 298 940.00 | 27 790.00 | 326 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 231.00 | 1 084 231.00 | | 1 084 231.00 |