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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
AH Fonds commercial | 355 206.00 | | 355 206.00 | 355 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 470.00 | 411 707.00 | 9 763.00 | 421 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 721.00 | 461 244.00 | 394 478.00 | 855 721.00 |
BT Marchandises | 457 890.00 | | 457 890.00 | 457 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
BZ Autres créances | 407 988.00 | | 407 988.00 | 407 988.00 |
CF Disponibilités | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 587.00 | | 1 044 587.00 | 1 044 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 309.00 | 461 244.00 | 1 439 065.00 | 1 900 309.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 113.00 | 300 076.00 | | 142 113.00 |
DL TOTAL (I) | 149 735.00 | 307 698.00 | | 149 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 91 779.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 403.00 | 240 487.00 | | 362 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 249.00 | 577 326.00 | | 810 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 759.00 | 102 285.00 | | 99 759.00 |
EA Autres dettes | 16 488.00 | 44 979.00 | | 16 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 330.00 | 1 056 856.00 | | 1 289 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 065.00 | 1 364 554.00 | | 1 439 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 91 779.00 | | 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 403.00 | | | 362 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 866 391.00 | | 3 866 391.00 | 3 866 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 391.00 | | 3 866 391.00 | 3 866 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 514 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 787.00 | 176 650.00 | | 4 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 787.00 | 176 650.00 | | 4 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | 176 650.00 | | -1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 422.00 | 4 080 406.00 | | 3 902 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 309.00 | 3 780 330.00 | | 3 760 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 113.00 | 300 076.00 | | 142 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 207.00 | | 2 515.00 | 853 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 319.00 | | | 391 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 979.00 | | 1 915.00 | 432 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 909.00 | | 600.00 | 28 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 157.00 | 1 087.00 | | 460 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 044.00 | 1 087.00 | | 424 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 403.00 | 362 403.00 | | 362 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 249.00 | 810 249.00 | | 810 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
UX Autres créances clients | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 130 427.00 | 130 427.00 | | 130 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VP Divers | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 646.00 | 270 646.00 | | 270 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 864.00 | 542 755.00 | 29 109.00 | 571 864.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 330.00 | 1 289 330.00 | | 1 289 330.00 |