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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 211.00 | 49 467.00 | 14 744.00 | 64 211.00 |
040 Immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 500.00 | 49 467.00 | 15 033.00 | 64 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
060 Stock marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
072 Créances – Autres | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
084 Disponibilités | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
110 Total général Actif | 76 803.00 | 49 467.00 | 27 336.00 | 76 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 761.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 861.00 | 416 008.00 | | 404 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 020.00 | 805.00 | | 1 020.00 |
230 Autres produits | 189.00 | 1.00 | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 070.00 | 416 814.00 | | 406 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 466.00 | 250 197.00 | | 252 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | 2 129.00 | | 99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 827.00 | 1 936.00 | | 2 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | 318.00 | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 44 566.00 | 37 219.00 | | 44 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 728.00 | 4 535.00 | | 4 728.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 143.00 | 88 829.00 | | 80 143.00 |
252 Charges sociales | 24 491.00 | 29 707.00 | | 24 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 830.00 | 6 806.00 | | 6 830.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 058.00 | 421 679.00 | | 416 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 988.00 | -4 866.00 | | -9 988.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | 125.00 | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 327.00 | -4 991.00 | | -10 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 798.00 | | | 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 992.00 | | | 64 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 798.00 | | | 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 184.00 | | | 184.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -184.00 | | | -184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |