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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 211.00 | 54 543.00 | 9 669.00 | 64 211.00 |
040 Immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 500.00 | 54 543.00 | 9 958.00 | 64 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
060 Stock marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
072 Créances – Autres | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
084 Disponibilités | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
110 Total général Actif | 76 507.00 | 54 543.00 | 21 965.00 | 76 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 761.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 413 926.00 | 404 861.00 | | 413 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 192.00 | 1 020.00 | | 1 192.00 |
230 Autres produits | | 189.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 117.00 | 406 070.00 | | 415 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 755.00 | 252 466.00 | | 248 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -262.00 | 99.00 | | -262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 738.00 | 2 827.00 | | 2 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24.00 | -94.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 53 579.00 | 44 566.00 | | 53 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | 4 728.00 | | 5 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 007.00 | 80 143.00 | | 68 007.00 |
252 Charges sociales | 24 900.00 | 24 491.00 | | 24 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 076.00 | 6 830.00 | | 5 076.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 241.00 | 416 058.00 | | 408 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 876.00 | -9 988.00 | | 6 876.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 93.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 246.00 | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 296.00 | -10 327.00 | | 6 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |