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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
AP Constructions | 1 628 179.00 | 1 348 935.00 | 279 243.00 | 1 628 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 885.00 | 362 519.00 | 27 365.00 | 389 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 582.00 | 1 735 374.00 | 408 208.00 | 2 143 582.00 |
BT Marchandises | 2 998 975.00 | | 2 998 975.00 | 2 998 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
BZ Autres créances | 157 041.00 | | 157 041.00 | 157 041.00 |
CF Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 421.00 | | 3 277 421.00 | 3 277 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 003.00 | 1 735 374.00 | 3 685 630.00 | 5 421 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 239 553.00 | 2 185 773.00 | | 2 239 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 361.00 | 53 781.00 | | -139 361.00 |
DK Provisions réglementées | 2 094.00 | 1 927.00 | | 2 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 286.00 | 2 571 481.00 | | 2 432 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 989.00 | 501 957.00 | | 436 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 034.00 | | | 231 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 451.00 | 461 262.00 | | 532 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 154.00 | 80 760.00 | | 25 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 980.00 | 32 089.00 | | 19 980.00 |
EA Autres dettes | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 343.00 | 1 076 067.00 | | 1 253 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 630.00 | 3 647 548.00 | | 3 685 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 117.00 | 914 966.00 | | 1 182 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 383.00 | 160 611.00 | | 196 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 908.00 | | 3 563.00 | 2 155 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 889.00 | 24 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 889.00 | 2 143 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 659.00 | | 3 563.00 | 2 074 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 917.00 | 122 457.00 | | 1 612 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 817.00 | 122 457.00 | | 1 611 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 927.00 | 177.00 | 10.00 | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927.00 | 177.00 | 10.00 | 1 927.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 451.00 | 532 451.00 | | 532 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
UX Autres créances clients | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
VB T. V. A. | 90 419.00 | 90 419.00 | | 90 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 383.00 | 196 383.00 | | 196 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 606.00 | 172 179.00 | 68 427.00 | 240 606.00 |
VI Groupe et associés | 231 034.00 | 231 034.00 | | 231 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 530.00 | | | 200 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VP Divers | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 128.00 | 199 868.00 | 24 260.00 | 224 128.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 543.00 | 1 182 117.00 | 68 427.00 | 1 250 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 846.00 | 17 251.00 | | 17 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 468.00 | 28 912.00 | | 23 468.00 |
ST Autres comptes | 416 101.00 | 733 308.00 | | 416 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 564.00 | 5 050.00 | | 69 564.00 |
YT Sous‐traitance | 539 111.00 | 958 486.00 | | 539 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 179.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 269.00 | 10 936.00 | | 7 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 115.00 | 28 187.00 | | 25 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 361.00 | 1 131 110.00 | | 597 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 091.00 | 1 175 876.00 | | 522 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 244.00 | 1 731 935.00 | | 1 048 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |