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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
AP Constructions | 1 628 179.00 | 1 425 727.00 | 202 452.00 | 1 628 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 885.00 | 380 563.00 | 9 322.00 | 389 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 965.00 | 1 830 209.00 | 326 756.00 | 2 156 965.00 |
BT Marchandises | 2 954 088.00 | | 2 954 088.00 | 2 954 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 975.00 | | 110 975.00 | 110 975.00 |
BZ Autres créances | 218 070.00 | | 218 070.00 | 218 070.00 |
CF Disponibilités | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 788.00 | | 3 284 788.00 | 3 284 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 767.00 | 1 830 209.00 | 3 611 559.00 | 5 441 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 239 553.00 | 2 239 553.00 | | 2 239 553.00 |
DH Report à nouveau | -139 361.00 | | | -139 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 535.00 | -139 361.00 | | -184 535.00 |
DK Provisions réglementées | 2 188.00 | 2 094.00 | | 2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 845.00 | 2 432 286.00 | | 2 247 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 327.00 | 436 989.00 | | 330 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 900.00 | 231 034.00 | | 316 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 207.00 | 532 451.00 | | 606 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 805.00 | 25 154.00 | | 25 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 274.00 | 19 980.00 | | 7 274.00 |
EA Autres dettes | 76 152.00 | 4 935.00 | | 76 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 664.00 | 1 253 343.00 | | 1 362 664.00 |
ED (V) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 559.00 | 3 685 630.00 | | 3 611 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 513.00 | 1 182 117.00 | | 1 034 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 780.00 | 196 383.00 | | 206 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 582.00 | | 135 492.00 | 2 143 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 110.00 | 37 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 110.00 | 2 156 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 222.00 | | | 2 078 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 260.00 | | 135 492.00 | 24 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 374.00 | 94 835.00 | | 1 735 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 274.00 | 94 835.00 | | 1 734 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 094.00 | 103.00 | 10.00 | 2 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094.00 | 103.00 | 10.00 | 2 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 207.00 | 606 207.00 | | 606 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 152.00 | 76 152.00 | | 76 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
UX Autres créances clients | 110 975.00 | 110 975.00 | | 110 975.00 |
VB T. V. A. | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 780.00 | 206 780.00 | | 206 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 547.00 | 88 296.00 | 35 251.00 | 123 547.00 |
VI Groupe et associés | 316 900.00 | 24 000.00 | 292 900.00 | 316 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 576.00 | | | 101 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VP Divers | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 175.00 | 144 175.00 | | 144 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 688.00 | 329 045.00 | 37 642.00 | 366 688.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 664.00 | 1 034 513.00 | 328 151.00 | 1 362 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 276.00 | 17 846.00 | | 18 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 624.00 | 23 468.00 | | 47 624.00 |
ST Autres comptes | 279 903.00 | 416 101.00 | | 279 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 018.00 | 69 564.00 | | 12 018.00 |
YT Sous‐traitance | 444 132.00 | 539 111.00 | | 444 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 764.00 | 7 269.00 | | 8 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 040.00 | 25 115.00 | | 27 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 587.00 | 597 361.00 | | 458 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 875 183.00 | 522 091.00 | | 875 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 678.00 | 1 048 244.00 | | 783 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |