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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393.00 | 669.00 | 724.00 | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 393.00 | 13 837.00 | 1 556.00 | 15 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 302.00 | 14 506.00 | 2 796.00 | 17 302.00 |
BT Marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BZ Autres créances | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 211.00 | 14 506.00 | 24 705.00 | 39 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 828.00 | 114 828.00 | | 114 828.00 |
DH Report à nouveau | -127 305.00 | -131 372.00 | | -127 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300.00 | 4 067.00 | | 1 300.00 |
DL TOTAL (I) | -2 927.00 | -4 227.00 | | -2 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 661.00 | 29 175.00 | | 8 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 6 752.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | 960.00 | | 3 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 487.00 | 5 141.00 | | 10 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 300.00 | | |
EA Autres dettes | 4 234.00 | 29 376.00 | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 632.00 | 72 705.00 | | 27 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 705.00 | 68 479.00 | | 24 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 632.00 | 72 705.00 | | 27 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | 74 123.00 | 76 923.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 959.00 | 74 123.00 | 119 082.00 | 44 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | 5 850.00 | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | 500.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | 6 350.00 | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262.00 | 1 839.00 | | 3 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | 1 839.00 | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 822.00 | 4 511.00 | | -2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 901.00 | 130 865.00 | | 119 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 601.00 | 126 798.00 | | 118 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300.00 | 4 067.00 | | 1 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 737.00 | | 1 945.00 | 15 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 17 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 357.00 | | 1 429.00 | 15 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 516.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 147.00 | 359.00 | | 14 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 147.00 | 359.00 | | 14 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |