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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768.00 | 867.00 | 1 901.00 | 2 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 400.00 | 15 324.00 | 19 076.00 | 34 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 785.00 | 16 191.00 | 21 594.00 | 37 785.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 508.00 | 2 756.00 | 13 752.00 | 16 508.00 |
BZ Autres créances | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 697.00 | 2 756.00 | 25 942.00 | 28 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 482.00 | 18 947.00 | 47 535.00 | 66 482.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 828.00 | 114 828.00 | | 114 828.00 |
DH Report à nouveau | -126 005.00 | -127 305.00 | | -126 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 776.00 | 1 300.00 | | 6 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 850.00 | -2 927.00 | | 3 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 739.00 | 8 661.00 | | 28 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 554.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 3 695.00 | | 5 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 383.00 | 10 487.00 | | 5 383.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | 4 234.00 | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 685.00 | 27 632.00 | | 43 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 535.00 | 24 705.00 | | 47 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 586.00 | 27 632.00 | | 28 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
FG Production vendue services | | 65 398.00 | 65 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 640.00 | 65 398.00 | 126 038.00 | 60 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 439.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | 380.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 819.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 3 262.00 | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | 380.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 3 642.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | -2 822.00 | | -942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 258.00 | 119 901.00 | | 127 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 482.00 | 118 601.00 | | 120 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 776.00 | 1 300.00 | | 6 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 302.00 | | 23 747.00 | 17 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 265.00 | 37 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 265.00 | 37 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 786.00 | | 23 647.00 | 16 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | 100.00 | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 506.00 | 4 125.00 | 2 440.00 | 14 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 506.00 | 4 125.00 | 2 440.00 | 14 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | 516.00 | 2 756.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |